什麼是技術分析？

技術分析（Technical Analysis）是一種透過 歷史價格、成交量與圖表型態，來預測未來價格走勢的方法。你不需要關注企業財報或宏觀經濟，而是專注在市場行為上。這套方法基於「價格反映一切」假設，等於把所有已知資訊都融入圖表中。你是否曾好奇為什麼大家都盯著 K 線圖看？這就是門檻低、應用廣的原因。我們常說技術分析像看天氣預報，並不保證百分百準確，但能給你機會識別概率優勢。

K線圖與趨勢判讀

K線圖是最常見的價格圖表，每根 K 線包括開、高、低、收四個價格。透過觀察多根 K 線組合，你可以判斷市場是上升趨勢、下降趨勢還是盤整。上升趨勢中，低點逐步抬高；下降趨勢中，高點逐步降低。初學者可先在日線或四小時圖練習，減少噪音。看懂趨勢後，才知道何時應該進場或退場。

支撐與阻力：關鍵價格區

支撐位是價格下跌時可能止跌反彈的區域，阻力位則是上漲時可能遇到賣壓的區域。畫線時，可以連接多次觸及的高點與低點。當價格多次未能突破該區，就形成可靠的支撐或阻力。突破這些區間時，也可能出現追打或回測，需留意真假突破。這些區間幫助你設定停損、停利位置，控制風險。

移動平均線的應用

移動平均線（MA）是最基礎的動能指標，例如 20MA、50MA、200MA。當短期 MA 向上突破長期 MA，稱為黃金交叉，常被用來做多信號；反之為死亡交叉，常被視為空頭警訊。但不同市場與時間框架，交叉信號的可靠度會有差異。若你發現多條 MA 互相糾結，代表市場正在震盪，避免追單。建議與其他指標搭配使用，增加信號確認度。

相對強弱指標（RSI）

RSI用來測量價格的超買或超賣狀態，常設定在 0 到 100 之間。一般認為 RSI 超過 70 為超買，低於 30 為超賣。當 RSI 進入極端區，可能出現價格反轉。但要注意的是，強烈的趨勢中，RSI 可能長時間保持高位或低位。此外，可觀察 RSI 與價格的背離現象，若價格創新高但 RSI 無法跟進，可能暗示動能不足。

布林通道（Bollinger Bands）

布林通道由中間的移動平均線與上下兩條標準差線組成，能動態反映市場波動。當價格觸及上軌，代表波動加劇且可能短期過熱；觸及下軌則可能反彈。有時價格會沿著通道一路運行，這稱為通道趨勢，你可跟隨通道方向做波段。當布林通道收口時，多數意味即將爆發大行情。

成交量與價格動能

價格與成交量的關係非常重要：上漲伴隨放量，趨勢較穩健；上漲但成交量遲遲未放大，可能是假突破。下跌若成交量減少，或許是下跌動能衰竭。注意大戶或機構資金的出入，若價格上漲但量能匱乏，需提高警覺。建議觀察不同時間框架的成交量變化，判斷趨勢強度。

風險管理與資金控管

在任何交易策略中，最重要的是保護本金，因此需設定明確的 停損點，並控制單筆交易風險，如不超過總資金的 1%~2%。你可以使用下列簡單資金控管原則：

  • 每次交易只投入可承受損失的資金
  • 避免同一時間持有過多倉位
  • 根據市場波動調整停損距離
  • 損益比建議維持在 1:2 或更高，避免因止盈過早而降低整體獲利

常見操作錯誤示例

錯誤一：追高殺低。看到價格快速上漲就貿然進場，殊不知往往是「韭菜盤」的一部分。結果價格回調時，沒有預先設定停損，造成不必要損失。

錯誤二：過度依賴單一指標。某些新手只盯著 RSI 或 MACD，忽略大盤趨勢或成交量變化。指標訊號可能會在盤整期頻繁誤導，建議多指標交叉驗證。

建立你的技術分析交易計畫

一套完整的交易計畫包括：
（1）市場選擇與時間框架
（2）進出場條件與指標組合
（3）資金與風險控管規則
（4）交易日誌與績效回顧。建議每週或每月檢視交易日誌，累積經驗並修正偏差。當你嚴格遵守紀律，即使短期出現錯誤，也能透過複盤與調整，讓整體策略穩健成長。

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